BSL refunds DCS uitbetalen op dinsdag

Een keer in de week worden verkeerde bedragen in een SEPA terug gestort naar waar ze vandaan kwamen en worden aangevraagde refunds terug gestort.

1. Downloaden Bovenin de BankStatementLines staat 'Create SEPA file' met automatisch de datum van vorige week. Create SEPA en upload de verzamelbetaling in ING-DCS. Bij de refunds vink je aan welke refunds je mee wil nemen in de SEPA, vervolgens klik je onderaan op 'Get SEPA credit transfer'. Let op: Je krijgt bij de BSL-errors een pop-up scherm van hoeveel opdrachten er in de SEPA gedownload worden, schrijf dit op! Bij de refunds krijg je geen pop-up scherm met het aantal, dus tel hoeveel je er aanvinkt en schrijf dit op, zodat je bij het uploaden in ING.nl kan controleren.

2. Upload de 2 verzamelbetalingen in ING-DCS, tel ze na met wat je hebt opgeschreven

3. Check de payouts pagina https://www.aanmelder.nl/dev/payouts

4. Zet de betalingen door in ING.

5. 4 ogen principe Vraag je ING buddy om de betalingen nog een keer te controleren via de payout pagina en laat de betalingen doorzetten

1. Ga naar invoices overview
2. Check of de wekelijkse periodieke facturen (BSL, SDU, Misset,..) zijn gemaakt vandaag (dinsdag)
3. Controleer wanneer er berichten bij het poppetje staan
4. Uitbetalen van alle AM/DCS facturen die zijn aangemaakt tot vorige week vrijdag

Bijvoorbeeld vandaag zijn we dinsdag 26 april 2022, dan ga je alle AM/DCS facturen die gemaakt zijn tem vrijdag 22 april uitbetalen.

1. Per factuur klikken op 'check if paid', en dan de factuur aanvinken om uit te betalen
2. Per pagina kun je een SEPA download maken (Create SEPA file)
3. Controleer of het aantal aangevinkte facturen overeenkomt met het aantal transacties in de SEPA
4. Upload de SEPA downloads bij 'verzamelbetaling importeren' in ING-DCS, controleer de bedragen zodat er geen dubbele tussen zitten.
5. Check de payouts pagina https://www.aanmelder.nl/dev/payouts
6. Zet de betalingen door in ING.
7. 4 ogen principe Vraag je ING buddy om de betalingen nog een keer te controleren via de payout pagina en laat de betalingen doorzetten

Accountant Factureerder

Cruciaal

One shot

Openstaande facturen uitbetaald

Correcte uitbetaling op dinsdag.

via de administratie

nvt